Как перенести начальные остатки контрагентов из xls

1. Выберите в главном меню вкладку «Администрирорвание». 

2. В открывшемся подменю выберите пункт «Импорт и экспорт».  

3. Нажмите кнопку «Новый импорт контрагентов». 

Импорт начальных остатков контрагента происходит вместе с импортом контрагентов. 

Подготовка XLS файла

Импорт начальных остатков контрагента в системе Класс365 производится из документа Excel в формате XLS. Для импорта вам необходимо сформировать прайс-лист в формате XLS, в котором будут содержаться такие столбцы (колонки) как:

• наименование контрагента (обязательно),
• форма собственности,
• ИНН,
• КПП,
• ОГРН,
• БИК,
• расчетный счет,
• юридический адрес,
• фактический адрес,
• контактный телефон,
• задолженность компании (обязательно),
• задолженность контрагента (обязательно).

Обязательным полем является наименование контрагента, задолженность компании и задолженность контрагента. Все остальные параметры загружаются на ваше усмотрение. Если их нет в документе, то вы сможете их добавить непосредственно в системе.

Образец файла Excel.

Обратите внимание: в первой строке таблицы должны быть указаны только заголовки столбцов. Эта первая строка отбрасывается системой и не импортируется.

Над таблицей не должно быть никакого текста (заголовки, даты и т.п.).

Над таблицей должно быть не более 10 пустых строк. Сама таблица должна находиться на первом листе XLS-файла.

Требования к импортируемому файлу Excel

• Информация в таблице должна начинаться с первой ячейки как по горизонтали так и по вертикали. Не рекомендуется отступ более 10 строк.
• Первая горизонтальная строка должна содержать наименования колонок загружаемой информации. Все последующие строки содержат загружаемую информацию о контрагенте.
• Минимально необходимая информация об импортируемом контрагенте:
  наименование, задолженность компании, задолженность контрагента.
• Разрывы в табличной части документа в виде горизонтально пустых строк не допускаются.
• Документы имеющие группировки не допускаются.
• Формат импортируемого файла не старше Excel 97

Сохранение файла в LibreOffice

Сохранение файла в OpenOffice

Импорт контрагентов и их начальных остатков.

Путь: в правом верхнем углу нажмите на ссылку Администрирование > подменю Импорт и экспорт > нажмите «Новый импорт контрагентов».

• Нажмите на ссылку «Выбрать файл» и выберите заранее подготовленный файл в формате XLS.
• В окне появится информация, содержащаяся в загруженном файле.
• Над каждой колонкой в выпадающем списке выберите соответствующее ей значение.
• Нажмите кнопку «Загрузить контрагентов».
• Теперь контрагенты и их начальные остатки загружены. Чтобы проверить, как перенеслись остатки, перейдите в меню Отчеты > подменю Взаиморасчеты с контрагентами и сформируйте отчет на сегодняшнее число.

<< перейти в раздел справки «Справочники»

<< перейти на Главную страницу справки